ODF 1号ファンド
本ファンドは賃料収入を配当の原資とする、「インカム重視」のファンドとなっております。山梨県甲府市に所在するレジデンスマンションの土地及び建物（以下「本物件」といいます。）を取得し、運用を行います。本物件では空室リスクを最小限に運用するために、マスターリース契約（一括借り上げ契約）を結んでおります。これによって賃料収入が保証されるため、投資家様へより確実な配当を目指しております。
【運用期間】
２０２０年１２月１日 ～ ２０２１年２月２８日
【償還予定日】
２０２１年３月３１日
本物件が所在する甲府市は山梨県の県庁所在地であり、主要駅である「甲府駅」はJR中央本線が通っており、新宿駅まで1時間30分のアクセスです。「甲府駅」徒歩10分の立地に位置し、駐車場付きの為、ファミリーや単身者どちらも見込める賃貸物件となっております。
1. 出資元本に関するリスク
お客様が行った匿名組合出資に基づき払い込まれた金銭は、その元本の返還が保証されたものではありません。そのため、不動産市場の変動、自然災害等による不動作の滅失・毀損等により不動産価格が減少した場合や、ファンドの営業者の信用状態が悪化した場合、ファンドの営業にあたり想定以上の費用・損失等が生じた場合等には、お客様への利益配当や、お客様が匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。
2. 不動産に関するリスク
不動産市場の変動や、賃料水準・空室率その他の経済的要因、自然災害等の外的要因による不動産の滅失・棄損、土壌汚染等の不動産の瑕疵その他の事由により、ファンドが運用対象としている不動産において、賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が低下することがあります。この場合、お客様への利益配当や、お客様が匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。
3. ファンド事業者のクレジットリスク
事業者の倒産により、事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。
4. 不動産の流動性に関するリスク
不動産は、個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、必ずしも想定どおりの時期に、想定どおりの価格で取得・処分できないおそれがあります。
5. 匿名組合員出資持分の流動性に関するリスク
お客様が匿名組合出資に基づき取得する匿名組合出資持分（以下「匿名組合出資持分」といいます。）は、ファンド運用期間中、事業者の事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡が出来ません。また、やむを得ない事情により、事業者が途中解約を通知された場合を除き、ファンド運用期間中の途中解約は原則出来ません。その為、お客様の希望される時点で匿名組合出資持分の譲渡・解約ができず、当該持分を換金出来ないおそれがあります。
6. 金融市場に係るリスク
金融商品市場による相場その他の指標にかかる変動等により、事業者や不動産の賃借人へ及ぼす影響により、事業の収益性が悪化するおそれがあります。
7. 税制・法規制に関するリスク
税制の変更（増税等）により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。
8. 利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
事業者を通じてお客様への利益配当や、お客様が匿名組合出資に基づき出資した元本の返還の事務を行うにあたり、お客様の情報が不正確であった場合や、銀行口座への送金に事務上の不具合又はやむを得ない事情があり適切に事務の履行がなされなかった場合等には、お客様への利益配当や、お客様が匿名組合出資に基づき出資した元本の返還が遅滞するおそれがあります。
